一、基本信息

（一）中文全稱：酒鋼集團財務有限公司

（二）法定代表人：葸有峰

（三）金融許可證編號：L0123H262010001

（四）注冊地址：蘭州市城關區(qū)團結路中廣宜景灣

（五）經營范圍：經金融監(jiān)管機構頒發(fā)的《金融許可證》許可項目：企業(yè)集團財務公司服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），并在市場監(jiān)督管理機關依法登記。

（六）公司簡介：酒鋼集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）是依據《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團財務公司管理辦法》設立的，以加強酒鋼集團資金集中管理和提高資金使用效率為目的，為集團成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。成立于2011年2月，注冊資本30億元人民幣。

二、公司治理信息

（一）股東及股東會

財務公司股東共4個，股東構成、出資金額、出資比例如下：

序號	股東名稱	投資金額（萬元）	股權比例
1	酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司	189000	63%
2	甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司	60000	20%
3	嘉峪關宏晟電熱有限責任公司	48000	16%
4	甘肅酒鋼物流有限公司	3000	1%
	合計	300000	100%

股東單位在2025年度內未發(fā)生變動。

《酒鋼集團財務有限公司章程》明確了股東享有的權利和義務，并對股東會職權和會議作出規(guī)定。2025年，財務公司召開了4次股東會。

（二）董事及董事會

董事會機構設置完整，覆蓋公司治理核心領域，實現了董事會組織體系建設規(guī)范化，組建戰(zhàn)略、審計、風險管理與內部控制、提名和薪酬、消費者權益保護5個董事會專門委員會。董事會由7名董事組成，2025年葸有峰同志為董事長，李祁峰、張亞萍、王淵、李林生、董昀同志為董事。

2025年，根據公司全年工作目標，組織召開董事會4次，召開董事會會議的次數滿足董事會履行各項職責的需要。各位董事均勤勉履職，持續(xù)關注公司經營管理狀況，按時參加董事會會議，對董事會審議事項進行充分審查，獨立、專業(yè)、客觀地發(fā)表意見，在審慎判斷的基礎上獨立作出表決，遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程。

（三）監(jiān)事及監(jiān)事會

公司設監(jiān)事會，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督。2025年李曉瑩同志為監(jiān)事會主席，王國盛、常愛軍為監(jiān)事。

財務公司監(jiān)事會深入貫徹落實監(jiān)管工作要點與監(jiān)管談話要求，2025年召開會議1次。各位監(jiān)事均勤勉履職，按時參加監(jiān)事會會議，對審議事項充分審查，獨立、客觀地發(fā)表意見，積極列席公司股東會、董事會等相關重要會議，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司章程規(guī)定，積極推動構建制衡體系，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

根據新修訂的《酒鋼集團財務有限公司章程》《酒鋼集團財務有限公司2025年第二次股東會會議決議》《酒鋼集團財務有限公司職工大會決議》，2025年12月完成監(jiān)事會改革，撤銷財務公司監(jiān)事會，同時解聘李曉瑩同志股東監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，解聘王國盛同志的股東監(jiān)事職務，解聘常愛軍同志的職工監(jiān)事職務，監(jiān)事會職權由董事會審計委員會承接。

（四）高級管理層

高級管理層在2025年度內未發(fā)生變動，郭明同志為風險總監(jiān)，董巍同志為運營總監(jiān)。

高級管理層對董事會負責，由董事會采用任期制和契約化管理選聘機制，并以公開、透明的方式選聘高級管理人員，持續(xù)提升高級管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務水平。財務公司高級管理層成員均遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程，具備良好的職業(yè)操守，遵守高標準的職業(yè)道德準則，對公司善意、盡職、審慎履行職責，未出現怠于履職或越權履職的情形。

（五）公司治理情況

2025年，財務公司不斷健全法人治理架構，形成“一委兩會一層”的治理機制，把加強黨的領導和完善公司治理統(tǒng)一起來，明確落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，堅持和完善“雙向進入、交叉任職”的領導體制，2名支部委員會成員進入董事會，2名全覆蓋、可落地、可追溯。

（三）風險合規(guī)管理情況

2025年財務公司持續(xù)深化合規(guī)風險管理，以《金融機構合規(guī)管理辦法》等監(jiān)管法規(guī)為指引，不斷提升政策解讀與運用能力，確保經營全面符合監(jiān)管導向。2025年編制43項重點管控流程標準化清單，構建“規(guī)范化管理—常規(guī)性檢查”多層次合規(guī)審查體系，實現業(yè)務環(huán)節(jié)100%全覆蓋。全面完善“1+4+N”三級19類制度管理體系，全年完成30項制度的廢改立修。圍繞監(jiān)管法律法規(guī)、集團公司制度學習，梳理形成《財務公司監(jiān)管處罰案例匯編》，開展法規(guī)解讀與合規(guī)培訓9期，以監(jiān)管處罰案例作為警示教育材料，引導員工不斷強化合規(guī)意識，嚴守風險底線，依法合規(guī)開展業(yè)務。組織開展涵蓋薪酬與績效管理、資本與資產管理、資金系統(tǒng)權限合規(guī)性管理、賬戶安全管理、投資業(yè)務管理等5個審計檢查項目，審計發(fā)現問題16個，提出審計意見18條。推進問題督改，加強審計整改閉環(huán)管理，問題按期整改率為100%。2025年未發(fā)生重大風險事件，未受到監(jiān)管部門行政處罰。

六、職工權益維護和安全生產

（一）人才隊伍建設情況

2025年財務嚴格執(zhí)行選拔任用組織程序，結合公司“三定”方案和工作實際，提拔內設機構副職3人，調整普通崗位人員13人次。加強員工隊伍培訓，開展培訓10場次，累計710人次。注重年輕干部培養(yǎng)，鼓勵其參與重要項目、選派參加行業(yè)高端論壇、專業(yè)資格認證培訓及外部交流，拓寬視野、提升專業(yè)深度。

（二）安全生產情況

財務公司統(tǒng)籌發(fā)展和安全，聚焦安全經營中心任務，健全完善安全生產“五大體系”，深化安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，扎實開展安全生產治本攻堅三年行動，筑牢安全發(fā)展根基。構建三級管理架構，成立安全生產委員會，完善常態(tài)化運行機制，2025年召開安委會4次，月安全例會12次，消防安全專題會議2次，研究部署安全工作開展情況。強化安全教育培訓，結合安全月、消防月開展專題培訓2次，專項應急演練2次，不斷提升員工的安全意識與應急處置能力；落實“日常巡查+專項檢查+綜合督查”機制，強化常態(tài)化安全管控，對排查出的重大安全隱患實行閉環(huán)治理，整改完成率100%。

七、工會工作情況

2025年財務公司緊緊圍繞公司中心工作，積極履行工會職能，在加強職工思想政治引領、維護職工合法權益、豐富職工文化生活、推動企業(yè)民主管理等方面開展了一系列扎實有效的工作，為財務公司的穩(wěn)健發(fā)展凝聚了強大合力。一是組織召開職工大會1次，組織簽訂并監(jiān)督落實3個集體合同；二是組織開展元宵燈謎、女職工維權行動普法宣傳、趣味運動會、健康安全知識講座活動，豐富職工的業(yè)余生活，增強職工的凝聚力和向心力。三是組織開展檔案整理勞動競賽、行業(yè)業(yè)務交流等活動，激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)新精神，全面提升員工的業(yè)務能力和專業(yè)素養(yǎng)。四是常態(tài)化開展“五必訪”活動，持續(xù)做好節(jié)日慰問、探訪生病生育、新婚職工23人次，發(fā)放慰問品0.79萬元；辦理意外傷害或重大疾病互助1人次；發(fā)放困難職工幫扶慰問金2人次，0.4萬元；為36名職工辦理了意外傷害互助手續(xù)，及時傳遞工會組織關懷。五是聚焦員工和客戶急難愁盼問題，扎實推進“我為群眾辦實事”實踐活動常態(tài)化長效化，全年確定辦實事項目5項均按計劃完成。

八、社會責任

2025年財務公司持續(xù)深化社會責任實踐，堅持履行金融機構社會責任，多領域持續(xù)開展公益活動，做社會責任的 “踐行者”。通過防范非法集資、反洗錢、反詐宣傳進社區(qū)活動，向公眾普及防范金融詐騙知識，保護消費者權益；通過開展社會公益活動，扶弱助困、公益捐贈、慰問社區(qū)困難群眾等活動，支持扶貧公益事業(yè)。

九、其他重要事項

（一）報告期內，無重大訴訟、仲裁事項。

（二）報告期內，未發(fā)生重大案件、重大差錯等情況。

（三）報告期內，抵貸資產的管理均符合相關的法律法規(guī)和公司的有關規(guī)定。

（四）報告期內公司各項業(yè)務合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。

除上述事項外，截至2025年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。